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    政策新聞 | 浙江省地方政府專項(xiàng)債券麗水市東部創(chuàng)意農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目2023年度資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    發(fā)布于:2025-03-16 11:35:14

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    主管部門:麗水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

    業(yè)主單位:麗水市園林管理中心

    實(shí)施單位:麗水市城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司

    一、基本情況

    (一)項(xiàng)目概況

    1.項(xiàng)目背景

    近年來,各級(jí)政府高度重視農(nóng)村工作,著力通過農(nóng)村人居環(huán)境整治、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌融合發(fā)展、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方式,加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,實(shí)現(xiàn)共同富裕。2021年6月,《關(guān)于支持浙江高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)的意見》(下稱“《意見》”)發(fā)布。《意見》提出:到2025年,浙江省推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)取得明顯實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。到2035年,浙江省高質(zhì)量發(fā)展取得更大成就,基本實(shí)現(xiàn)共同富裕。長期以來,麗水面臨著城鄉(xiāng)發(fā)展步調(diào)不齊、山區(qū)中心城市能級(jí)不高、城鄉(xiāng)要素流通不暢等瓶頸問題,面對(duì)加快跨越式發(fā)展的緊迫現(xiàn)實(shí),麗水市委以極富遠(yuǎn)見的“一帶三區(qū)”構(gòu)想,擘畫出山區(qū)城鄉(xiāng)發(fā)展新藍(lán)圖。近年來,麗水城鄉(xiāng)格局在大破大立中悄然改變。市域一體化打破了“山”的阻隔。麗水市以人的現(xiàn)代化為核心,以城鄉(xiāng)融合發(fā)展為方向,走出具有鮮明山區(qū)特點(diǎn)的新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展道路,中心城市集聚和服務(wù)功能明顯增強(qiáng)。

    為進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作,麗水市東部創(chuàng)意農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目開始全面啟動(dòng)建設(shè),以期通過加大對(duì)農(nóng)業(yè)的投入,促進(jìn)創(chuàng)意農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化,將當(dāng)?shù)刭Y源轉(zhuǎn)化出來,以點(diǎn)帶線,以線帶面,帶動(dòng)沿線及周邊地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展,引領(lǐng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,促進(jìn)農(nóng)民就業(yè)增收,改善農(nóng)村人居環(huán)境,促進(jìn)農(nóng)文旅融合,助力麗水“三生融合”,助力麗水東部鄉(xiāng)村振興和共同富裕。

    麗水市東部創(chuàng)意農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目是政府投資項(xiàng)目,屬于公益性項(xiàng)目,所屬行業(yè)領(lǐng)域?yàn)檗r(nóng)林水利,項(xiàng)目自身能產(chǎn)生一定收益。

    2.主要內(nèi)容

    (1)建設(shè)地址

    項(xiàng)目地址:位于麗水市城東區(qū)塊,好溪西側(cè)。

    (2)項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容:

    本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包含創(chuàng)意農(nóng)業(yè)科普研學(xué)基地、創(chuàng)意生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地以及園區(qū)配套道路,好溪路延伸段(市場(chǎng)一號(hào)路—靈山大橋引橋)道路工程、銀河路道路工程、二中東側(cè)道路(城北路-壽元路)工程、水上運(yùn)動(dòng)中心北側(cè)東側(cè)道路工程、銀河路(市場(chǎng)一號(hào)路—市場(chǎng)1號(hào)路東側(cè)道路1)道路工程、長崗背路道路工程等8個(gè)項(xiàng)目。

    (3)主要建設(shè)規(guī)模:

    項(xiàng)目總用地面積約850.0畝。項(xiàng)目包括種苗繁育大棚10.66畝,實(shí)驗(yàn)種植基地245.51畝,七彩稻田55.81畝,農(nóng)區(qū)配套道路4186米,田間河道整治提升5000米,農(nóng)業(yè)發(fā)展配套項(xiàng)目建筑面積47541平方米,生態(tài)停車場(chǎng)8000平方米,停車位共400個(gè),農(nóng)田噴灌滴灌工程1項(xiàng),農(nóng)田綜合整治提升1項(xiàng),園區(qū)環(huán)境綜合整治4項(xiàng)等。

    3.組織實(shí)施情況

    麗水市東部創(chuàng)意農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目責(zé)任單位為麗水市建設(shè)局,麗水市建設(shè)局確定由麗水市園林管理中心為業(yè)主單位,委托麗水市城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司實(shí)施。

    4.專項(xiàng)債券資金投入和使用情況

    截至2023年12月31日止,麗水市東部創(chuàng)意農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目2023年新增發(fā)專項(xiàng)債券1000萬元,調(diào)劑往年發(fā)行專項(xiàng)債券8000萬元,合計(jì)9000萬元2023年已下達(dá)到位,截止2023年12月31日共支出6132萬元,其中專項(xiàng)債資金支出6083萬元,主要用于前期費(fèi)用費(fèi)、工程費(fèi)用、農(nóng)民工工資等費(fèi)用(詳見下表),項(xiàng)目在建中。

    序號(hào)

    項(xiàng)目費(fèi)用

    專項(xiàng)債資金支出金額(萬元)

    1

    麗水市東部創(chuàng)意農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目總可研費(fèi)用

    6

    2

    好溪路延伸段(市場(chǎng)一號(hào)路-靈山大橋引橋)

    3065

    3

    水上運(yùn)動(dòng)中心北側(cè)、東側(cè)規(guī)劃道路

    851

    5

    銀河路

    368

    6

    二中東側(cè)道路(城北路至壽元路)

    1793

    合計(jì)

    6083

    (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

    1.項(xiàng)目總體目標(biāo)

    項(xiàng)目計(jì)劃于2023年9月開工,2027年4月竣工,完成創(chuàng)意農(nóng)業(yè)科普研學(xué)基地工程、創(chuàng)意生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地工程、好溪路延伸段(市場(chǎng)一號(hào)路—靈山大橋引橋)道路工程、銀河路道路工程、二中東側(cè)道路(城北路-壽元路)工程、水上運(yùn)動(dòng)中心北側(cè)東側(cè)道路工程、銀河路(市場(chǎng)一號(hào)路—市場(chǎng)1號(hào)路東側(cè)道路1)道路工程、長崗背路道路工程等8個(gè)項(xiàng)目,總投資135684萬元,其中工程費(fèi)用64797萬元、工程建設(shè)其他費(fèi)用55722萬元、預(yù)備費(fèi)6465萬元、建設(shè)期利息8700萬元。

    2.階段性目標(biāo)

    8個(gè)工程擬分三個(gè)階段實(shí)施,詳見表1-1:

    表1-1:

    項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃表

    序號(hào)

    子項(xiàng)目名稱

    計(jì)劃

    開工時(shí)間

    完工時(shí)間

    1

    二中東側(cè)道路(城北路-壽元路)工程

    2023.9

    2024.12

    2

    銀河路道路工程

    2023.12

    2024.12

    3

    好溪路延伸段(市場(chǎng)一號(hào)路—靈山大橋引橋)道路工程

    2023.12

    2025.6

    4

    水上運(yùn)動(dòng)中心北側(cè)東側(cè)道路工程

    2024.1

    2024.12

    5

    銀河路(市場(chǎng)一號(hào)路—市場(chǎng)1號(hào)路東側(cè)道路1)道路工程

    2024.12

    2025.12

    6

    長崗背路道路工程

    2024.12

    2025.12

    7

    創(chuàng)意農(nóng)業(yè)科普研學(xué)基地工程

    2024.12

    2026.4

    8

    創(chuàng)意生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地工程

    2025.12

    2027.4

    二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

    (一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

    通過實(shí)施浙江省地方政府專項(xiàng)債券麗水市東部創(chuàng)意農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目2023年度資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作,全面了解、分析專項(xiàng)債券資金到位、使用、管理和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展,核實(shí)項(xiàng)目績(jī)效完成情況,發(fā)現(xiàn)相關(guān)制度執(zhí)行過程,特別是項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審、審批、實(shí)施、驗(yàn)收過程中的問題,規(guī)范資金預(yù)算、分配、使用及管理,切實(shí)提高專項(xiàng)債券資金使用效益,專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果將作為后續(xù)專項(xiàng)債券額度分配的重要測(cè)算因素。

    (二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

    為實(shí)施浙江省地方政府專項(xiàng)債券麗水市東部創(chuàng)意農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目2023年度資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作,我們本著科學(xué)規(guī)范、公正公開、績(jī)效相關(guān)、重點(diǎn)核查的原則,按照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和工作程序,通過查閱資料、組織座談、詢問查找、現(xiàn)場(chǎng)查看、調(diào)查問卷等方式,較為全面的了解和掌握項(xiàng)目的整體情況。在收集、整理、分析相關(guān)資料的基礎(chǔ)上,采用定性和定量分析相結(jié)合的方法,設(shè)定了評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,總分設(shè)置為100分,評(píng)價(jià)體系主要包括:項(xiàng)目決策(30分)、項(xiàng)目管理(40分)、項(xiàng)目產(chǎn)出(30分)三部分,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果采取評(píng)分和評(píng)級(jí)相結(jié)合的方式,根據(jù)得分劃分為四擋:90(含)-100分為優(yōu)、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差,由評(píng)價(jià)組成員對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)分別進(jìn)行了評(píng)議、打分,最后得出平均得分,作出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。(評(píng)價(jià)指標(biāo)體系詳見附件1)

    (三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。

    責(zé)任部門麗水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、業(yè)主單位麗水市園林管理中心、實(shí)施單位麗水市城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司制定了評(píng)價(jià)工作方案并具以實(shí)施,主要包括:

    1.基于目標(biāo)導(dǎo)向,借助科學(xué)的方法、規(guī)范的流程和統(tǒng)一的指標(biāo)對(duì)資金使用的過程和產(chǎn)出進(jìn)行綜合性地測(cè)量和分析,通過對(duì)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目產(chǎn)出三大指標(biāo)評(píng)價(jià)、打分,考核項(xiàng)目實(shí)施情況。

    2.收集查看項(xiàng)目單位實(shí)施項(xiàng)目的有關(guān)資料,判斷項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)及審批流程是否規(guī)范、制度建設(shè)、項(xiàng)目實(shí)施情況;查看會(huì)計(jì)憑證,抽查單位部分款項(xiàng)撥付記錄,發(fā)放清單等有關(guān)資料核對(duì),核查資金的使用是否規(guī)范合理,項(xiàng)目資金是否按有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及專項(xiàng)債管理制度執(zhí)行,是否專賬核算、專款專用;會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)、規(guī)范;項(xiàng)目資金使用是否有完整的審批程序,是否及時(shí)支付;項(xiàng)目資金使用是否按規(guī)定使用,有無截留、虛增、挪用項(xiàng)目資金。

    3.通過現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱項(xiàng)目建設(shè)新聞媒體及網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等評(píng)價(jià)形式,全方位了解項(xiàng)目的實(shí)施情況及實(shí)際績(jī)效。了解群眾對(duì)項(xiàng)目績(jī)效的評(píng)價(jià)滿意度,了解項(xiàng)目受益群體對(duì)項(xiàng)目實(shí)施體系、項(xiàng)目實(shí)施方式、項(xiàng)目實(shí)施水平等方面的滿意度。

    三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)

    通過查閱資料、詢問查證、抽查會(huì)計(jì)憑證等方式,深入各有關(guān)單位組織實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)工作,采用定性和定量分析相結(jié)合的方法,對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)分別進(jìn)行了評(píng)議、打分。最后得出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分:總得分93分,評(píng)定等級(jí)為“優(yōu)”。

    績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果表明,項(xiàng)目業(yè)主方、實(shí)施方較好地完成了2023年項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容,2023年專項(xiàng)債券資金于2023年11月22日及時(shí)到位,使用基本規(guī)范,項(xiàng)目的實(shí)施具有一定的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響。績(jī)效具體評(píng)分情況詳見附件1-1。

    四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

    (一)項(xiàng)目決策情況

    1.項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)情況

    (1)立項(xiàng)依據(jù)充分性

    項(xiàng)目立項(xiàng)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策;項(xiàng)目立項(xiàng)符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求。

    項(xiàng)目通過在麗水東部打造一個(gè)集創(chuàng)意農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)創(chuàng)客、農(nóng)技創(chuàng)新等于一體的創(chuàng)意農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園,并進(jìn)一步完善其的配套設(shè)施建設(shè),提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平,促進(jìn)麗水創(chuàng)意農(nóng)業(yè)集聚和農(nóng)業(yè)“四化”,通過創(chuàng)意農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目,進(jìn)一步夯實(shí)麗水東部農(nóng)業(yè)基礎(chǔ),提升創(chuàng)意農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平,促進(jìn)創(chuàng)意農(nóng)業(yè)集約化發(fā)展,進(jìn)一步推進(jìn)麗水生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展,提升麗水農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。因此,符合《浙江省鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2022年)》、《麗水市“十四五”規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》的要求,以及符合《麗水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化“十四五”規(guī)劃》的發(fā)展導(dǎo)向。

    項(xiàng)目建設(shè)是引領(lǐng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,助力麗水鄉(xiāng)村振興的需要;是加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,促進(jìn)農(nóng)民就業(yè)增收,助力麗水共同富裕的需要;是改善農(nóng)村人居環(huán)境,促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展,助力麗水“三生融合”的需要。

    (2)立項(xiàng)程序合規(guī)性

    項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立,各項(xiàng)審批文件、材料均符合相關(guān)要求;項(xiàng)目實(shí)施前已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、績(jī)效評(píng)估、集體決策。于2023年3月作出了《關(guān)于麗水市東部創(chuàng)意農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)的函》(麗發(fā)改城鎮(zhèn)[2023]59號(hào)),項(xiàng)目代碼為2302-331100-04-01-990965,具體審批了項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容、建設(shè)地點(diǎn)和用地、概算投資和資金來源等內(nèi)容。具體實(shí)施時(shí)分子項(xiàng)目重新進(jìn)行了可研報(bào)告、初設(shè)、概算的審核。涵蓋了先期實(shí)施的好溪路延伸段(市場(chǎng)一號(hào)路—靈山大橋引橋等6個(gè)子項(xiàng)目。

    2.項(xiàng)目完成助察、設(shè)計(jì)、用地、環(huán)評(píng)、開工許可等前

    期工作情況

    (1)前期工作準(zhǔn)備充分性

    項(xiàng)目實(shí)施前,已完成勘察、設(shè)計(jì)、用地、環(huán)評(píng)等前期準(zhǔn)備工作,各子項(xiàng)目在實(shí)施前均取得了施工許可證及開工令。各項(xiàng)前期工作按要求在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成,前期工作準(zhǔn)備充分,大部分子項(xiàng)目未出現(xiàn)由于前期準(zhǔn)備工作不足導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢、專項(xiàng)債券資金閑置等問題。

    (2)前期工作開展規(guī)范性

    勘察、設(shè)計(jì)、環(huán)評(píng)等前期工作均符合政府采購、招標(biāo)投標(biāo)的相關(guān)規(guī)定和程序;項(xiàng)目正式開工前已取得符合要求的用地、規(guī)劃、施工許可證等相關(guān)材料和各項(xiàng)證照。

    3.項(xiàng)目符合專項(xiàng)債券支持領(lǐng)域和方向情況

    2023年專項(xiàng)債券投向主要支持交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源項(xiàng)目、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目、民生服務(wù)、冷鏈物流設(shè)施、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施七大領(lǐng)域,并積極支持“兩新一重”、公共衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)中符合條件的項(xiàng)目。本項(xiàng)目屬于農(nóng)林水利領(lǐng)域,符合公共財(cái)政支持范圍,符合國家規(guī)定的專項(xiàng)債券支持領(lǐng)域和方向。項(xiàng)目申請(qǐng)的專項(xiàng)債券額度與項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要相匹配。

    項(xiàng)目申請(qǐng)的專項(xiàng)債券額度與項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要相匹配。本項(xiàng)目概算投資為135700萬元,其中:項(xiàng)目資本金為68700萬元,占51%(由財(cái)政預(yù)算資金安排);擬發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券67000萬元,占49%,自有資金占比高。

    4.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

    (1)目標(biāo)設(shè)立合理性

    項(xiàng)目設(shè)定了總體績(jī)效目標(biāo),但未設(shè)定階段性績(jī)效目標(biāo),因項(xiàng)目正在建設(shè)期,績(jī)效目標(biāo)主要以建設(shè)內(nèi)容為主,項(xiàng)目的預(yù)期產(chǎn)出和效益目標(biāo)基本符合正常的業(yè)績(jī)水平。

    (2)目標(biāo)設(shè)立明確性

    項(xiàng)目在實(shí)施前進(jìn)行了簡(jiǎn)單的績(jī)效事前評(píng)估,設(shè)立了項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo),但未分年對(duì)項(xiàng)目設(shè)立階段性績(jī)效目標(biāo)和設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。本報(bào)告以年度工程計(jì)劃作為階段性績(jī)效目標(biāo)參考值,并根據(jù)市財(cái)政局下發(fā)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建了本項(xiàng)目2023年績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

    (二)項(xiàng)目管理情況

    1.項(xiàng)目組織管理和制度執(zhí)行

    為了保障項(xiàng)目的順利實(shí)施,麗水市建設(shè)局確定由麗水市園林管理中心為業(yè)主單位,委托麗水市城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司實(shí)施。

    實(shí)施單位和業(yè)主單位組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員深入項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng),對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的場(chǎng)址進(jìn)行了實(shí)地勘察,根據(jù)《麗水市財(cái)政局麗水市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于印發(fā)浙江省地方政府專項(xiàng)債券暫行管理辦法的通知》執(zhí)行,其余預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、工程管理制度等各項(xiàng)管理制度執(zhí)行情況良好。

    2.專項(xiàng)債券管理

    (1)專項(xiàng)債券預(yù)算管理情況

    本項(xiàng)目涉及的專項(xiàng)債券收支、還本付息和專項(xiàng)收入均納入政府性基金預(yù)算管理;專項(xiàng)債券收支、還本付息和專項(xiàng)收入按照專門設(shè)置的預(yù)算收支科目單獨(dú)核算和全面管理。

    (2)債券資金按規(guī)定用途使用情況

    本項(xiàng)目涉及的專項(xiàng)債券資金符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定;同時(shí)根據(jù)各級(jí)財(cái)務(wù)制度,資金的撥付具備完整的審批程序和手續(xù);專項(xiàng)債券資金到位后,財(cái)政局及時(shí)撥付到了業(yè)主單位;基本符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途,資金的撥付具備完整的審批程序和手續(xù),專款專用,未用于償還債務(wù)及其它經(jīng)常性開支。

    (3)資金撥付和支出進(jìn)度與項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度匹配性

    本項(xiàng)目?jī)?nèi)含子項(xiàng)目有8項(xiàng),原定項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度與資金需求及撥付基本匹配。專項(xiàng)債券資金撥付和支出進(jìn)度與項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度匹配度較高。2023年12月底前,專項(xiàng)債券總到位9000萬元,2023年底已使用6083萬元,預(yù)計(jì)2024年8月全部支出使用。

    (4)項(xiàng)目收入、成本及預(yù)期收益合理性

    本項(xiàng)目預(yù)計(jì)在 2027年4月完成項(xiàng)目建設(shè),產(chǎn)生收益各類子項(xiàng)目將全面完成,2027年項(xiàng)目投入運(yùn)營。根據(jù)麗水市東部創(chuàng)意農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)估報(bào)告中對(duì)債券存續(xù)期預(yù)期收入的測(cè)算,本項(xiàng)目收入主要包括各類配套用房出租、廣告位出租、停車位出租、充電樁充電服務(wù)收入等。本項(xiàng)目總收入180969萬元,總成本26073萬元,本項(xiàng)目可用于償還專項(xiàng)債本息的項(xiàng)目自身收益為154896萬元;對(duì)應(yīng)本項(xiàng)目融資到期本息總計(jì)117554萬元,項(xiàng)目收益對(duì)融資本息的覆蓋倍數(shù)為1.32,項(xiàng)目自身產(chǎn)生的收益能夠償還全部債券本息,償債計(jì)劃是可行性的,項(xiàng)目收入、成本及預(yù)期收益預(yù)測(cè)合理。

    (5)項(xiàng)目年度收支平衡或項(xiàng)目全生命周期預(yù)期收益與專項(xiàng)債券規(guī)模匹配性

    根據(jù)項(xiàng)目麗水市東部創(chuàng)意農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目收益與融資自求平衡專項(xiàng)債券財(cái)務(wù)評(píng)估報(bào)告預(yù)測(cè)項(xiàng)目各年度收支平衡,項(xiàng)目全生命周期預(yù)期收益和專項(xiàng)債券規(guī)模匹配。

    (6)專項(xiàng)債券期限與項(xiàng)目期限匹配情況

    按照目前項(xiàng)目進(jìn)度,項(xiàng)目原定計(jì)劃2023年9月開工建設(shè),實(shí)際已于2023年9月開工建,設(shè)預(yù)計(jì)項(xiàng)目2027年4月可順利竣工并進(jìn)入運(yùn)營期,項(xiàng)目專項(xiàng)債券期限與項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營期限匹配度較高。

    3.專項(xiàng)債券項(xiàng)目信息管理

    本專項(xiàng)債券項(xiàng)目信息在“中國地方政府債券信息公開平臺(tái)”等平臺(tái)上進(jìn)行公開,項(xiàng)目信息已按照規(guī)定及時(shí)、完整的更新。配套財(cái)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整。

    (三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況

    1.項(xiàng)目形成資產(chǎn)情況

    目前項(xiàng)目尚在建設(shè)期,還未竣工決算,暫未形成資產(chǎn)。

    2.項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況

    至2024年3月底,項(xiàng)目未發(fā)生質(zhì)量及安全事故。設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工部門配合較好,全部送檢材料質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%。

    3.項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度情況

    項(xiàng)目于2023年9月開工,截至2024年3月底,水上運(yùn)動(dòng)中心北側(cè)東側(cè)道路工程、二中東側(cè)道路(城北路-壽元路)、好溪路延伸段(市場(chǎng)一號(hào)路—靈山大橋引橋)、銀河路道路工程等4個(gè)子項(xiàng)目在建中,其中二中東側(cè)道路(城北路-壽元路)累計(jì)完成主體60%;水上運(yùn)動(dòng)中心北側(cè)東側(cè)道路工程累計(jì)完成主體22%;好溪路延伸段(市場(chǎng)一號(hào)路—靈山大橋引橋)累計(jì)完成主體26%;銀河路道路工程累計(jì)完成主體30%。銀河路(市場(chǎng)一號(hào)路—市場(chǎng)1號(hào)路東側(cè)道路1)道路工程和長崗背路道路工程可研審批中。

    4.項(xiàng)目建設(shè)成本情況

    目前開展的子項(xiàng)目在建中,還未進(jìn)行竣工決算,但從子項(xiàng)目的投資概算和施工合同造價(jià)情況看,項(xiàng)目建設(shè)成本應(yīng)可控制在投資概算以內(nèi)。

    5.考慮閑置因素后債券資金實(shí)際成本情況

    專項(xiàng)債券資金在到位后也有序使用,支用期前后半年,沒有出現(xiàn)閑置的情況,符合工程支付情況,同時(shí)未由于專項(xiàng)債券資金到處晚而影響工程進(jìn)度。

    6.項(xiàng)目建成后提供公共產(chǎn)品和服務(wù)情況

    目前項(xiàng)目正在建設(shè)期,本項(xiàng)不予評(píng)價(jià)。

    7.運(yùn)營成本情況

    項(xiàng)目尚在建設(shè)期,運(yùn)營成本情況僅能根據(jù)財(cái)評(píng)報(bào)告進(jìn)行分析。

    根據(jù)投資計(jì)劃,本項(xiàng)目在2027年4月底完成項(xiàng)目建設(shè),產(chǎn)生收益各類子項(xiàng)目將全面完成,2027年5月項(xiàng)目投入運(yùn)營。

    麗水市東部創(chuàng)意農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)估報(bào)告對(duì)收入及成本進(jìn)行了測(cè)算,其中本項(xiàng)目收入主要包括:營業(yè)收入、停車及服務(wù)收入。債券存續(xù)期合計(jì)總收入180969萬元。運(yùn)營成本主要包括直接運(yùn)營支出和各項(xiàng)稅費(fèi)。其中直接運(yùn)營成本部分,主要包括出租性管理成本、充電樁服務(wù)成本,約為24790萬元;稅費(fèi)約1283萬元。

    財(cái)務(wù)評(píng)估報(bào)告對(duì)債券存續(xù)期運(yùn)營成本的測(cè)算是有依據(jù)的,項(xiàng)目收入、成本及預(yù)期收益預(yù)測(cè)合理。

    (四)項(xiàng)目效益情況

    1.項(xiàng)目綜合效益實(shí)現(xiàn)情況

    本項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營,可以帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟煌ā⒉惋嫛蕵贰①徫锏认嚓P(guān)行業(yè)的消費(fèi),有助于增加當(dāng)?shù)鼐用竦木蜆I(yè)機(jī)會(huì)和就業(yè)人員,從而提高當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖搿楫?dāng)?shù)鼐用裉峁┝谁h(huán)境優(yōu)美、功能齊全、配套完善的樓盤,從而有助于提高當(dāng)?shù)鼐用裆钏胶蜕钯|(zhì)量。有助于加快麗水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市化建設(shè)步伐,推進(jìn)城市建設(shè),提升城市品位和形象,對(duì)加快推進(jìn)麗水城市化進(jìn)程有重要的積極意義。項(xiàng)目開展具有顯著的社會(huì)效益。

    2.項(xiàng)目帶動(dòng)社會(huì)有效投資情況

    通過創(chuàng)意生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地工程建設(shè),將為麗水的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展提供了全方位的示范引領(lǐng)和帶動(dòng)作用,同時(shí)完善周邊基礎(chǔ)設(shè)施,也大大提高了周邊交通和生態(tài)環(huán)境,周邊地塊投資強(qiáng)度已經(jīng)明顯增加。

    3.項(xiàng)目支持國家及本地區(qū)重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略情況

    通過項(xiàng)目建設(shè),加大對(duì)農(nóng)業(yè)創(chuàng)意的投入,加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)形成,打通鄉(xiāng)村振興“毛細(xì)血管”,切實(shí)助推麗水城東農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,將當(dāng)?shù)刭Y源轉(zhuǎn)化出來,圍繞麗水市“一帶三區(qū)”空間格局發(fā)展戰(zhàn)略,進(jìn)一步助推全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

    五、成果及經(jīng)驗(yàn)做法

    1.組織到位,制度先行。麗水市城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司主要承擔(dān)麗水市區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),具有豐富的項(xiàng)目建設(shè)管理經(jīng)驗(yàn),為了保障各項(xiàng)目的順利實(shí)施,同時(shí)根據(jù)公司項(xiàng)目?jī)?nèi)容多,技術(shù)難度大,施工面廣等特征,制定了財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、工程管理制度、合同管理制度等,規(guī)定了項(xiàng)目?jī)?nèi)部審批、資金財(cái)務(wù)管理、考核等細(xì)則,以上各項(xiàng)管理制度的嚴(yán)格執(zhí)行,保證了城市風(fēng)廊及配套設(shè)施項(xiàng)目的有序推進(jìn)。

    2.規(guī)范財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)債資金使用。項(xiàng)目主管單位和實(shí)施單位嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)債資金管理有關(guān)規(guī)定,設(shè)立項(xiàng)目專戶,專款專用,加強(qiáng)資金審核力度,在項(xiàng)目主管單位核撥資金和實(shí)施單位撥付資金兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行資料雙重審核,同時(shí)提高資金撥付時(shí)效性,確保支出資金真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

    六、評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題及原因

    (一)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的主要問題

    1.項(xiàng)目管理監(jiān)管有待提高

    麗水市城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司在實(shí)施中存在未定期采集項(xiàng)目實(shí)施的過程資料,未定期組織開展工地監(jiān)督、檢查工作等情況,實(shí)施單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、問題等信息掌握不夠深入。項(xiàng)目業(yè)主單位對(duì)實(shí)施過程監(jiān)管有待提高。

    2.項(xiàng)目管理精細(xì)化程度有待提高。

    由于子項(xiàng)目道路工程為線性工程,前期地勘作業(yè)范圍有限,地下地質(zhì)條件難以全面掌握,施工原地形地貌也存在不確定性,在前期施工圖階段無法準(zhǔn)確計(jì)算土石方工程量,在項(xiàng)目實(shí)施階段發(fā)現(xiàn)部分地質(zhì)條件變化或地形變化導(dǎo)致部分土石方工程變更,影響項(xiàng)目造價(jià)控制及工程進(jìn)度,項(xiàng)目管理精細(xì)化程度有待提高。

    3.績(jī)效評(píng)價(jià)工作重視程度不足

    項(xiàng)目主管單位對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作重視程度不足,事前績(jī)效未設(shè)定階段性目標(biāo)和設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,未在各年年中進(jìn)行期中監(jiān)控,缺少了項(xiàng)目期中考核反饋機(jī)制,不利于主管部門開展對(duì)項(xiàng)目實(shí)際推進(jìn)情況的適時(shí)督查或做出必要合理的調(diào)整,項(xiàng)目精細(xì)化管理存在不足。與《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》“對(duì)實(shí)施期超過一年的重大政策和項(xiàng)目實(shí)行全周期跟蹤問效,建立動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)調(diào)整機(jī)制”的要求存在一定差距。

    七、下一步改進(jìn)的措施與建議

    1.深化項(xiàng)目管理,提升管理水平

    建議項(xiàng)目責(zé)任單位配備專業(yè)管理人員,進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理制度,及時(shí)歸集項(xiàng)目資料,加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)控;定期召開項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)會(huì)議,及時(shí)了解項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的問題,分析原因并盡快解決,以保證項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成;因項(xiàng)目實(shí)施條件變化等原因?qū)е聦m?xiàng)債券資金無法及時(shí)有效使用時(shí),應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部門,按照《地方政府專項(xiàng)債券用途調(diào)整操作指引》的相關(guān)規(guī)定予以調(diào)整。

    2.加強(qiáng)項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)管理,提高項(xiàng)目管理精細(xì)化

    建議項(xiàng)目實(shí)施單位做深做細(xì)項(xiàng)目前期,在施工圖階段組織現(xiàn)場(chǎng)勘察,及時(shí)發(fā)現(xiàn)地形地貌變化情況,提高概、預(yù)算編制準(zhǔn)確性,盡量避免重大工程變更的發(fā)生。同時(shí),在工程實(shí)施階段,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理力度,重點(diǎn)對(duì)工程材料、質(zhì)量和隱蔽工程進(jìn)行監(jiān)督檢查,定期對(duì)危大工程施工安全監(jiān)督管理,進(jìn)一步提高項(xiàng)目管理精細(xì)化水平。

    3.重視績(jī)效管理,提高資金使用效益

    建議相關(guān)部門進(jìn)一步建立健全全過程預(yù)算績(jī)效管理鏈條,將績(jī)效理念和方法深度融入專項(xiàng)債券項(xiàng)目的預(yù)算編制、申報(bào)審核、執(zhí)行監(jiān)督、評(píng)價(jià)應(yīng)用等全過程,構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效目標(biāo)管理與運(yùn)行監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用的閉環(huán)系統(tǒng)。此外,建議通過加強(qiáng)績(jī)效管理組織領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)績(jī)效管理監(jiān)督問責(zé)、加強(qiáng)績(jī)效管理工作考核等方式進(jìn)一步推進(jìn)和深化績(jī)效管理工作。同時(shí),建議各項(xiàng)目單位重視績(jī)效管理工作,加強(qiáng)績(jī)效理論學(xué)習(xí),深刻理會(huì)績(jī)效管理理念,做好績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效自評(píng)及結(jié)果應(yīng)用等項(xiàng)工作,以提高政府專項(xiàng)債券資金的使用效益。

     

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